【MR関数】「FX4入金予定金額」関数｜資金実績/計画値

MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4入金予定金額」関数を紹介いたします。

「FX4入金予定金額」関数

売掛金・未収入金の入金予定金額を取得します。

金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。

金額の集計期間の終了年月日を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。

年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月日」と同じです。

どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。

どの金額を取得するか、番号で指定します。

「１」：前回回収保留額
「２」：当月回収売上高等
「３」：買掛金相殺
「４」：その他控除
「５」：今回回収保留額
「６」：回収予定額

どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。

取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。

どの入金管理科目（入金時の貸方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。

入金管理科目コードを省略すると、全入金管理科目コードの金額を取得できます。

入金管理科目を口座別管理している場合に、どの入金管理口座（入金時の貸方口座）の金額を取得するかを口座コードで指定します。

入金管理口座コードを省略すると、全入金管理口座コードの金額を取得できます。

入金管理科目を部門別管理している場合に、どの入金管理部門（入金時の貸方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。

入金管理部門コードを省略すると、全支払管理部門コードの金額を取得できます。

ただし、入金管理科目を口座別にも管理している場合は、当欄を省略し、＜７＞「入金管理口座コード」を指定してください。