FX4クラウドマニュアル provided by 梅田公認会計士事務所    

【FXクラウドシリーズ】FXクラウドと銀行口座の連携をマネーツリーを使わず直接連携させる方法

TKCFinTechの新規登録と銀行口座の登録

1.TKCFinTechの新規登録

銀行信販データ受信クリック

 

受信口座の登録と設定をクリック

 

画面右上の新規登録クリック

会社名、メールアドレス、パスワードを入力して、利用規約に同意して登録をクリック

届いたメールのURLをクリックし本人確認を完了する

 

2.連携したい銀行口座をTKCFinTechに登録する

 

画面右上の新規登録をクリックし連携したい口座を登録する

口座登録が完了できていれば登録された銀行口座が表示される

3.TKCFinTechに登録した銀行口座と勘定科目を連携する

受信口座の登録と設定をクリックしTKCFinTechとFXクラウドを連携させる

 

TKCFinTechに登録された銀行の設定をクリック

TKCFinTechに登録された銀行の設定完了すると勘定科目口座が銀行データと紐づきます

 

TKCFinTechが必要な場合:

マネーツリーのアプリが何らかの理由で使えない場合、TKCFinTechを使って銀行やクレジットカード情報の受信を行いましょう。

 

▶【FXクラウドシリーズ】マニュアルメニュー一覧

パソコンに表示されている画面の一部を簡単にスクリーンショット(ハードコピー)する方法

取引の内容が分かるパソコンの表示画面の一部を切り取って電子データとして保存する際に便利な、ショートカットキーを紹介します。

証憑保存など経理の業務以外の場面でも大変便利ですので、ぜひお試しください!!

便利なショートカットの紹介

[Windowsロゴキー]+[Shiftキー]+[S]

の3つのキーの同時押しで、簡単に画面の一部のハードコピー(スクリーンショット)が可能です。

 

<1>[Windowsロゴキー]+[Shiftキー]+[S]

<2>白い十字が出てくるので、ドラッグ(左クリック長押し)しながら撮影したい範囲を指定する

<3>切り取り領域がクリップボードに保存される

(この後、[ctrl]+[V]または、右クリックから[貼り付け]で任意の場所(ワードやエクセル、スラックなど)に貼り付けできます。)

<4>「画像をマークアップして共有するにはここを選択してください」をクリックすると、編集画面が表示されます。ペンツールで書き込みが可能です。

(上下にある画像も、このペンツールの黄色マーカーで印をつけました)

<5>フロッピーディスクマークをクリックで、任意の場所に保存ができます。

 

証憑(領収書・請求書・納品書など)を電子データ化(画面キャプチャ)する時のポイント

 

・日付

・取引先名

・取引先金額 

上記3点は電子帳簿保存する際に検索できるようにするため必要な情報です。

 

はっきりわかるように、画面キャプチャ(スクショ)撮影するようにしてください。

 

関連記事:電子取引データ(PDFや画面ハードコピー等)を電子データで保存する

電子取引データに該当する書類(電子で受領した領収書・請求書等のPDFや画面ハードコピー)を電子データとして保存する方法|証憑保存機能(TDS)

【FXクラウドシリーズ】インボイス登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)を一括登録する方法

2023年10月より、インボイス制度が始まりました。

今回のマニュアル動画では、クラウド会計ソフト(FXクラウドシリーズ)の取引先マスターに登録している取引先について、事業者登録番号を一括登録する様子を動画にしました。

 

「大きな手間をかけず簡単にできる!」ということを感じていただけましたら幸いです。

インボイス制度対応については、越前市の梅田会計にご相談ください。

 

マニュアル動画

 

FXクラウドシリーズ(FX2クラウド・FXまいスタークラウド)のマニュアル一覧はコチラ

 

【FX4クラウド】証憑からの仕訳計上事前準備 証憑保存機能(TDS)の取引年月日の連携

2023年6月のレベルアップで証憑保存機能で読み取った日付と会計の取引年月日の日付を連携できるように変わりました。

事前設定が必要ですので、忘れずに行ってから仕訳計上をしましょう。

今後の業務フローは、

①領収書や請求書といった証憑をAIで読み取り、
②会計ソフトが学習した仕訳が正しいことを確認し、
③会計へ取り込む

という流れになります。

AIで取引年月日、取引先名、適格請求書発行事業者の登録番号、消費税の税率ごとの取引金額等、精度高く読み込むことができるため、正しい仕訳を会計ソフトに学習させることができれば事務負担が軽減されます。

会計ソフトへの正しい仕訳のセットは弊事務所が納品前に行います。
インボイス対応ができる業務の流れに見直しを行いましょう。

証憑保存機能に保存した証憑から仕訳計上する際の 事前準備(取引年月日の連携)について、

設定の確認方法を動画にしました。

マニュアル動画

 

一度設定してしまえば、以後は対応不要です。 一度確認してみてください!

FX4クラウドシリーズのマニュアル一覧はコチラ

 

【FXクラウドシリーズ】銀行信販データ受信機能から仕訳計上する

銀行信販データ受信機能とは

FXクラウドシリーズでは、インターネットバンキングのデータ、クレジットカードの利用明細データを簡単に確認し、仕訳計上することが可能です。

その機能を「銀行信販データ受信機能」と呼んでいます。

銀行信販データ受信機能の特徴

・銀行の取引明細データやクレジットカード利用明細のデータを一括受信できる

・銀行残高と帳簿残高との差の有無を確認しながら仕訳作成ができる

・一度登録した仕訳は仕訳ルールとして保存されるため、次回以降仕訳が自動作成される

 

この機能を利用することによって、

・業務負担(時間・工数)の軽減

・転記ミスの防止

につながります。

 

今回の動画の内容

銀行信販データを受信し、仕訳計上する過程を画面収録しました。

*音は出ません

(動画視聴所要時間:36秒)

※使用データは、梅田会計のサンプルデータを使用しています。

 

FXクラウドシリーズ(FX2クラウド・FXまいスタークラウド)のマニュアル一覧はコチラ

 

【証憑保存】「書類の種類」の追加と業務分類との紐づけ

保存する書類(例えば、領収書や請求書等)の書類の種類については、書類の種類メニューで登録することができます。

登録した書類の種類については、[紙のスキャン保存][電子取引データの取り込み保存]かを書類の種類ごとに設定します。

取引内容をOCRで読み取る場合については、[OCR読取]にチェックをいれます。

また、自社の発行した請求書等、宛先の取引先名を読込みたい場合は、自社発行の請求書控えにチェックを入れます。

書類の種類の追加が終わりましたら、業務分類メニューから、書類種類と業務分類との紐づけを行います。業務分類ごとに各書類種類への保存・閲覧・差替え・削除の権限を付与することができます。

 

書類の種類を追加した場合、その書類の種類と業務分類との紐づけを必ず行うよう気を付けましょう。

※下の画面はメニュー権限のあるユーザーのみアクセス可能です。アクセスできない場合は、権限の付与状況をお確かめください。

【FX2クラウド】仕訳帳(エクセル)の読み込み

「過去の仕訳帳を加工して新しい仕訳として取り込みたい、他社のデータを活用して仕訳帳を作成して取り込みたい。」
そのような時には、仕訳帳(エクセル)の読込機能を使いましょう。

ホーム画面>財務会計>仕訳データの読み込み>仕訳帳(EXCEL)の読み込み

から読み込み可能です。

また、画面右上の [EXCEL読込の仕訳抽出] から仕訳をエクセル形式で出力することができます。

出力されたエクセルファイルを加工し、その形式のままファイルを取込、仕訳を作成することができます。

「管理資料を使ってそのまま仕訳として取り込みたい」という場合は、FX4クラウドのMRからの仕訳計上がおすすめです。
こちらも併せてご確認ください。

 

(参考)ExcelとFX4クラウドの連携方法 過去記事リンク

エクセルからの仕訳計上を活用して事務負担を減らす(仕訳連携機能)

エクセル出納帳とFX4クラウドの連携|動画で解説!

エクセル小切手台帳とFX4クラウドの連携|動画で解説!

エクセル支払手形台帳とFX4クラウドの連携|動画で確認!

 

証憑保存機能と会計の取引年月日を連携させましょう

2023年6月のレベルアップで証憑保存機能で読み取った日付と会計の取引年月日の日付を連携できるように変わりました。
事前設定が必要ですので、忘れずに行ってから仕訳計上をしましょう。

詳細はコチラ(梅田会計事務所 Facebookぺージ)

 

ご相談はお気軽にお問合せください。

お問い合せフォーム

【FX2クラウド】勘定科目の口座別管理(勘定科目に補助コードを付けて管理)の設定方法

FX2クラウドでは、勘定科目の口座別管理(勘定科目に補助コードを付けて管理)が可能です。

事業や組織など各社の状況に応じて、任意で設定が可能です。

 

【よく使われるシーン】

◆普通預金:銀行口座別に分けて管理する。

◆長期借入金:借入別に分けて管理する。

◆接待交際費雑費:取引の内容別に分けて管理する。

◆雑収入:補助金の種類別に分けて管理する。

 

※勘定科目ごとに「口座別管理」を行うか「取引先別管理」を行うかの設定変更については、会計事務所のみ変更可能のため、必要の場合、ご相談ください。

 

今回のマニュアルでは、勘定科目の口座別管理の設定(新規登録・修正・削除)の方法を紹介いたします。

マニュアル動画

※視聴時間 1:09
音は出ません

 

マニュアル・手順

1・トップメニューより「設定>勘定科目情報>勘定科目」を選択しダブルクリックします

2・口座別管理の設定追加や変更をしたい勘定科目の「▶口座別」をクリック

3・修正や削除の場合には「▶修正」「▶削除」をクリック。

新たに追加したい場合には、右上[登録]をクリックします。

 

4・コード、口座名を入力し、[OK]をクリックすると完了

 

FXクラウドシリーズ(FX2クラウド・FXまいスタークラウド)のマニュアル一覧はコチラ

【FX4クラウド】1伝票に複数の証憑を貼付する方法

一つの仕訳伝票に対して、一つの証憑を貼付することが多いと思いますが、

見積書や契約書など、その取引に係る証憑を複数貼付可能です。

固定資産を購入した際、見積書や納品書、請求書など異なる証憑をひとつの仕訳に貼り付けることができます。

 

今回は、一つの仕訳伝票に対して、複数の証憑データを貼付する方法をマニュアルにしました。

 

1伝票に複数の証憑を貼付する手順・マニュアル

 

<1>トップメニュー>日常業務>[13 仕訳への証憑貼付]を選択

 

<2>画面上部の[条件検索]ボタンをクリック

 

<3>「証憑貼付」欄を「すべて」に変更し、[OK]ボタンをクリック

 

すると、証憑貼付済みの仕訳も含め、すべての仕訳が表示されます。

 

<4>証憑を追加貼付したい仕訳を選択した状態で、画面左下[証憑から選択]ボタンをクリック

 

<5>スキャン済みの証憑一覧が表示されます。追加で貼付したい証憑をドラッグ&ドロップで伝票に貼り付けます。