エクセル月末整理仕訳データとFX4クラウドの連携|動画で解説!

FX4クラウドにExcel月末整理仕訳データから仕訳計上

エクセル管理資料であればFX4クラウドと連携することができます。

減価償却費や社会保険料など、定型的な月末仕訳データのテンプレートを作成しておけば、必要な作業は月末にExcelシートの取引年月日と数値の変更のみです。

あとは簡単にクリックひとつで仕訳計上できます。

今回の動画の内容

今回の動画では、エクセルに入力されている月末整理仕訳データをFX4クラウドに仕訳計上(仕訳連携)していく一連の流れを収録しています。

※音は出ません

 

目次

・エクセルの月末整理仕訳データの日付を変更し数値を入力→エクセル上部のリボン内「新規計上」をクリック(~0:19)

・FX4クラウドの確認画面が表示される→「確認終了」クリック→「仕訳計上」タブをクリック

 

(仕訳連携)エクセル月末整理仕訳データとの連携 ポイント

FX4クラウドを開くことなく、エクセル上で計上できるので、業務効率化、時間短縮につながります。

また、毎月必要となる作業は、先月入力したシートの日付と金額が変わった部分を変更するのみです。

Excelに間違いを発見した場合にも、以下の操作で登録済みの仕訳が新しいものに入れ替わります。ご安心ください。

  • 計上済みエクセルを開く
  • エクセルを修正
  • エクセルの上部(リボン)の「洗替計上」をクリック

減価償却費や在庫計上等を部門別に計上する場合など、
月末整理仕訳が複雑になればなるほど、
エクセルで月末整理仕訳データを管理すれば、
数値や摘要、部門のカスタマイズ、更新を簡単に行うことができ、とても便利です。

月末整理仕訳データのエクセル管理、ぜひお試しください!

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エクセル支払手形台帳とFX4クラウドの連携|動画で確認!

FX4クラウドにExcelの支払手形台帳から仕訳計上

今回の動画の内容

エクセル管理資料であればFX4クラウドと連携することができます。
今回の動画では、エクセルに入力されている支払手形台帳をFX4クラウドに仕訳計上(仕訳連携)していく一連の流れを収録しています。

※音は出ません

目次

・エクセルで管理されている支払手形台帳に入力→エクセル上部のリボン内「新規計上」をクリック(~0:28)

・FX4クラウドの確認画面が表示される→「確認終了」クリック(0:30)

・「仕訳計上」タブをクリック

FX4クラウド エクセルと連携

(仕訳連携)エクセル支払手形台帳との連携 ポイント

FX4クラウドを開くことなく、エクセル上で計上できるので、業務効率化、時間短縮につながります。

Excelに間違いを発見した場合にも、以下の操作で登録済みの仕訳が新しいものに入れ替わります。ご安心ください。

  • 計上済みエクセルを開く
  • エクセルを修正
  • エクセルの上部(リボン)の「洗替計上」をクリック

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エクセル小切手台帳とFX4クラウドの連携|動画で解説!

FX4クラウドにExcelの小切手台帳から仕訳計上

今回の動画の内容

エクセル管理資料であればFX4クラウドと連携することができます。
今回の動画では、エクセルに入力されている小切手台帳をFX4クラウドに仕訳計上(仕訳連携)していく一連の流れを収録しています。

※音は出ません

目次

・エクセルで管理されている小切手台帳に入力→エクセル上部のリボン内「新規計上」をクリック(~0:35)

・FX4クラウドの確認画面が表示される→「確認終了」クリック(0:38~0:50)

・「仕訳計上」タブをクリック(0:55)

FX4クラウド エクセルと連携

(仕訳連携)エクセル小切手台帳との連携 ポイント

FX4クラウドを開くことなく、エクセル上で計上できるので、業務効率化、時間短縮につながります。

Excelに間違いを発見した場合にも、以下の操作で登録済みの仕訳が新しいものに入れ替わります。ご安心ください。

  • 計上済みエクセルを開く
  • エクセルを修正
  • エクセルの上部(リボン)の「洗替計上」をクリック

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エクセル出納帳とFX4クラウドの連携|動画で解説!

FX4クラウドにExcelの出納帳から仕訳計上

今回の動画の内容

エクセル管理資料であればFX4クラウドと連携することができます。
今回の動画では、エクセルに入力されている出納帳(旅費交通費)をFX4クラウドに仕訳計上(仕訳連携)していく一連の流れを収録しています。

※音は出ません

目次

・エクセルで管理されている出納帳→エクセルのリボン内の「新規計上」をクリック(~0:24)

・FX4クラウドの確認画面が表示される→「確認終了」クリック(0:25~0:40)

FX4クラウド 画面スクリーンショット

・「仕訳計上」タブをクリック(0:42)

FX4クラウド エクセルと連携

 

(仕訳連携)エクセル出納帳との連携 ポイント

FX4クラウドを開くことなく、エクセル上で計上できるので、業務効率化、時間短縮につながります。

Excelに間違いを発見した場合にも、以下の操作で登録済みの仕訳が新しいものに入れ替わります。
ご安心ください。

  • 計上済みエクセルを開く
  • エクセルを修正
  • エクセルの上部(リボン)の「洗替計上」をクリック

 

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【FX4クラウドで業績管理】変動損益計算書の確認方法|動画で解説!

FX4クラウドで変動損益書を確認する

今回の動画の内容

実際にFX4クラウドを使用し、変動損益書を確認するまで、さらに確認したい情報(期間比較、詳細の業績)を見るまでの一連の流れの画面を収録いたしました。

目次

・FX4クラウドのトップページから、変動損益確認書を開く(0:3)

「最新業績」タブ→「全社業績の問合せ」をクリック→変動損益書の確認

 

・変動損益書の比較期間を設定(0:12)

「比較期間」タブをクリック

今回の動画では、前年同期比較・前年同月比較・移動合計比較をしています。

・変動損益書上のワンクリックで詳細情報の確認(ドリルダウン)(0:28)

今回の動画では、「設備費」→「本社」→「減価償却費」の3クリックで減価償却費の推移の確認をしています。

変動損益計算書 毎月の確認のポイント

毎月、変動費と固定費を必ずチェックしましょう。

・売上の伸びに対して変動費の増加はどうなっていますか?
・限界利益率は向上していますか?
・固定費は前年対比、予算対比でコントロールできていますか?

変動損益計算書を見て月次で確認しましょう。

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勘定科目残高【FX4クラウド】勘定科目残高(売掛金・買掛金)の確認方法|手順を動画で解説(売掛金・買掛金)の確認方法

FX4クラウドで勘定科目残高(売掛金・買掛金)の確認方法

FX4クラウドでは、勘定科目残高(売掛金・買掛金)を簡単に確認することができます。

 

今回の動画の内容

今回の動画では、実際のFX4クラウドを利用して売掛金の残高を確認する過程と買掛金の残高を確認する過程を、画面収録しています。

目次・手順

・FX4クラウドのトップ画面から、「勘定科目別残高」をクリック

FX4クラウド トップページ

<1>売掛金残高を確認する

・「貸借対照表(資産の部)」一覧から「売掛金」をクリック

FX4クラウド 勘定科目残高

・一覧から見たい情報をクリックする(ドリルダウン)と、取引伝票を確認することができる

 

<2>買掛金残高を確認する

・「貸借対照表(負債・純資産の部)」の一覧から「買掛金」をクリック

・買掛金の一覧が表示される

・一覧から見たい情報をクリックする(ドリルダウン)と、取引伝票を確認することができる

FX4クラウド買掛金残高

FX4クラウド買掛金残高確認

 

FX4クラウドのデータ活用ポイント

売掛金・買掛金は取引先別に残高管理を行い、請求漏れ・回収漏れ・支払漏れ・与信過大等がないよう毎月残高をチェックしましょう。

取引先別残高がマイナス、長期間滞留している債権債務については早期に原因を究明しましょう。

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【FX4クラウド】月次決算後仕訳の訂正・削除の方法|手順を動画で解説

FX4クラウドで仕訳の訂正・削除をする

FX4クラウドでは、仕訳帳から簡単に仕訳の訂正や削除ができます。
また、その履歴はすべて記録されています。

 

今回の動画の内容

今回の動画では、実際のFX4クラウドを利用し①仕訳を削除する過程②仕訳を訂正する過程を、画面収録しています。

 

目次・手順

・FX4クラウドのトップ画面から、「仕訳帳」をクリック

FX4クラウド トップページ

・仕訳の一覧が表示される。

FX4クラウド 仕訳帳

<1>仕訳を削除する

・削除したい取引をクリック、詳細画面が開かれる→下部にある「削除」タブをクリック

FX4クラウド 仕訳帳 伝票

FX4クラウド 仕訳削除

<2>仕訳を訂正する

・一覧から、訂正したい取引をクリック。詳細画面を開く。

・下部にある訂正タブをクリック。

・カーソルを修正した部分にもっていき、クリック。黄色く色がついて、訂正ができるようになります。

・訂正入力が完了したら、右下の「OK」をクリック。

FX4クラウド 仕訳訂正

FX4クラウド仕訳訂正完了画面

↑訂正が完了した伝票画面には「この仕訳は訂正後のものです」と青い帯が入るので、訂正が完了しているか確認しましょう。

月次決算後の仕訳の訂正・削除の方法

月次決算終了後は仕訳の訂正・削除は直接仕訳した伝票を上書き訂正できません。
仕訳帳より該当仕訳を開き、訂正・削除コマンドをすることで、訂正したい伝票のマイナス伝票が自動作成されます。マイナス伝票が作成された後、同日日付で正しい伝票を入力ください。

過去の訂正伝票の伝票起票日は月初(〇月1日)で登録すると、訂正伝票・削除伝票が後で確認しやすくなるため、おすすめです。

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【FX4クラウド】仕訳の訂正・加除履歴の確認方法|動画で解説

FX4クラウドで仕訳の訂正・加除履歴を見る

FX4クラウドでは、仕訳を訂正・追加・削除した場合、すべての履歴が記録されます。
さらにその履歴の詳細を見ることができます。

今回の動画の内容

今回の動画では、実際のFX4クラウドを利用し仕訳削除の履歴を確認する過程を、画面を収録しています。

目次・手順

・FX4クラウドのトップ画面から、「訂正・加除履歴」をクリック

FX4クラウド トップページ画面

・訂正削除履歴の一覧が表示される。
「直接訂正」の一覧と「直接削除」の一覧はタブをワンクリックで切り替え可能。

・一覧から見たい情報をクリックする(ドリルダウン)と、訂正・削除された仕訳伝票を確認することができる。

FX4クラウドの活用ポイント

仕訳の訂正・加除履歴がすべて記録されるため、訂正・削除も安心して行うことできます。

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