【MR関数】「FX4資金繰り実績値」関数｜資金実績/計画値
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4資金繰り実績値」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4資金繰り実績値」関数
収支区分、内訳区分ごとの資金繰り実績値を取得します。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月
金額の集計期間の開始年月を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
また、年月に続けて「日」を指定しても無視します。
＜２＞集計終了年月
金額の集計期間の終了年月を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞収支区分
どの収支区分の金額を取得するかを収支区分コードで指定します。
＜５＞内訳区分
どの内訳区分の金額を取得するかを内訳区分コードで指定します。
＜６＞取引先コード
どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。
取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。
＜７＞勘定科目コード
どの勘定科目の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
この欄は省略可能です。
勘定科目別の金額を取得する場合の引数の指定パターンは下記表を参照ください。
「×」の引数を同時に指定すると金額の取得ができません。
＜８＞口座コード
どの口座の金額を取得するかを口座コードで指定します。
この欄は省略可能です。
口座コード別の金額を取得する場合の引数の指定パターンは下記表を参照ください。
「×」の引数を同時に指定すると金額の取得ができません。
口座コード別の金額の取得は、＜７＞「勘定科目コード」の同時指定が必須となりますので、注意してください。
※取引先別、勘定科目別、口座コード別の金額取得方法
| 引数の指定パターン |
取引先別の金額 |
勘定科目別の金額 |
口座コード別の金額 |
| ＜６＞取引先コード |
〇 |
× |
× |
| ＜７＞勘定科目コード |
× |
〇 |
〇 |
| ＜８＞口座コード |
× |
× |
〇 |
凡例）〇：指定する、×：指定しない
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【MR関数】「FX4日別資金繰り予定値」関数｜資金実績/計画値
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4日別資金繰り予定値」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4日別資金繰り予定値」関数
収支区分、内訳区分ごとの資金繰り予定値を取得します。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月日
金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
＜２＞集計終了年月日
金額の集計期間の終了年月日を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月日」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞収支区分
どの収支区分の金額を取得するかを収支区分コードで指定します。
＜５＞内訳区分
どの内訳区分の金額を取得するかを内訳区分コードで指定します。
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【MR関数】「FX4入金予定内訳金額」関数｜資金実績/計画値
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4入金予定内訳金額」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4入金予定内訳金額」関数
売掛金・未払金の入金方法ごとの予定金額を取得します。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月日
金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
＜２＞集計終了年月日
金額の集計期間の終了年月日を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月日」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞取引先コード
どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。
取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。
＜５＞入金管理科目コード
どの入金管理科目（入金時の貸方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
入金管理科目コードを省略すると、全入金管理科目コードの金額を取得できます。
＜６＞入金管理口座コード
支払管理科目を口座別管理している場合に、どの入金管理口座（入金時の貸方口座）の金額を取得するかを口座コードで指定します。
入金管理口座コードを省略すると、全入金管理口座コードの金額を取得できます。
＜７＞入金管理部門コード
入金管理科目を部門別管理している場合に、どの入金管理部門（入金時の貸方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。
入金管理部門コードを省略すると、全入金管理部門コードの金額を取得できます。
ただし、支払管理科目を口座別にも管理している場合は、当欄を省略し、＜６＞「入金管理口座コード」を指定してください。
＜８＞入金方法区分
どの入金方法の金額を取得するか、番号で指定します。
入金方法区分を省略すると全入金方法区分の金額を取得できます。
「１」：現金入金
「２」：預金入金
「３」：自動集金
「４」：手形受け入れ
「５」：電債受け入れ
「６」：手形・電債の決済額
＜９＞入金科目コード
どの入金科目（入金時の借方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
入金科目コードを省略すると全入金科目コードの金額を取得できます。
＜１０＞入金口座コード
入金科目を口座別管理している場合に、どの入金口座（入金時の借方口座）の金額を取得すつかを口座コードで指定します。
入金口座コードを省略すると全入金科目コードの金額を取得できます。
＜１１＞入金部門コード
入金科目を部門管理している場合に、どの入金部門（支払時の借方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。
入金部門コードを省略すると全入金部門コードの金額を取得できます。
ただし、入金科目を口座別にも管理している場合は、この欄を省略し、＜１０＞「入金口座コード」を指定してください。
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【MR関数】「FX4入金予定金額」関数｜資金実績/計画値
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4入金予定金額」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4入金予定金額」関数
売掛金・未収入金の入金予定金額を取得します。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月日
金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
＜２＞集計終了年月日
金額の集計期間の終了年月日を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月日」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞金額区分
どの金額を取得するか、番号で指定します。
「１」：前回回収保留額
「２」：当月回収売上高等
「３」：買掛金相殺
「４」：その他控除
「５」：今回回収保留額
「６」：回収予定額
＜５＞取引先コード
どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。
取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。
＜６＞入金管理科目コード
どの入金管理科目（入金時の貸方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
入金管理科目コードを省略すると、全入金管理科目コードの金額を取得できます。
＜７＞入金管理口座コード
入金管理科目を口座別管理している場合に、どの入金管理口座（入金時の貸方口座）の金額を取得するかを口座コードで指定します。
入金管理口座コードを省略すると、全入金管理口座コードの金額を取得できます。
＜８＞入金管理部門コード
入金管理科目を部門別管理している場合に、どの入金管理部門（入金時の貸方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。
入金管理部門コードを省略すると、全支払管理部門コードの金額を取得できます。
ただし、入金管理科目を口座別にも管理している場合は、当欄を省略し、＜７＞「入金管理口座コード」を指定してください。
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【MR関数】「FX4支払予定内訳金額」関数｜資金実績/計画値
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4支払予定内訳金額」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4支払予定内訳金額」関数
買掛金・未払金の支払方法ごとの予定金額を取得します。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月日
金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
＜２＞集計終了年月日
金額の集計期間の終了年月日を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月日」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞取引先コード
どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。
取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。
＜５＞支払管理科目コード
どの支払管理科目（支払時の借方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
支払管理科目コードを省略すると、全支払管理科目コードの金額を取得できます。
＜６＞支払管理口座コード
支払管理科目を口座別管理している場合に、どの支払管理口座（支払時の借方口座）の金額を取得するかを口座コードで指定します。
支払管理口座コードを省略すると、全支払管理口座コードの金額を取得できます。
＜７＞支払管理部門コード
支払管理科目を部門別管理している場合に、どの支払管理部門（支払時の借方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。
支払管理部門コードを省略すると、全支払管理部門コードの金額を取得できます。
ただし、支払管理科目を口座別にも管理している場合は、当欄を省略し、＜６＞「支払管理口座コード」を指定してください。
＜８＞支払方法区分
どの支払方法の金額を取得するか、番号で指定します。支払方法区分を省略すると全支払方法区分の金額を取得できます。
「１」：現金支払い
「２」：預金振り込み
「３」：自動引き落とし
「４」：手形振出し
「５」：電債振出し
「６」：電債譲渡
「７」：手形・電債の決済額
＜９＞支払科目コード
どの支払科目（支払時の貸方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
支払科目コードを省略すると全支払科目コードの金額を取得できます。
＜１０＞支払口座コード
支払科目を口座別管理している場合に、どの支払口座（支払時の貸方口座）の金額を取得すつかを口座コードで指定します。
支払口座コードを省略すると全支払科目コードの金額を取得できます。
＜１１＞支払部門コード
支払科目を部門管理している場合に、どの支払部門（支払時の貸方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。
支払部門コードを省略すると全支払部門コードの金額を取得できます。
ただし、支払科目を口座別にも管理している場合は、この欄を省略し、＜１０＞「支払口座コード」を指定してください。
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【MR関数】「FX4支払予定金額」関数｜資金実績/計画値
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4支払予定金額」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4支払予定金額」関数
買掛金・未払金の支払予定金額を取得します。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月日
金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
＜２＞集計終了年月日
金額の集計期間の終了年月日を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月日」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞金額区分
どの金額を取得するか、番号で指定します。
「１」：前回支払保留額
「２」：当月支払仕入高等
「３」：売掛金相殺
「４」：その他控除
「５」：今回支払保留額
「６」：支払予定額
＜５＞取引先コード
どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。
取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。
＜６＞支払管理科目コード
どの支払管理科目（支払時の借方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
支払管理科目コードを省略すると、全支払管理科目コードの金額を取得できます。
＜７＞支払管理口座コード
支払管理科目を口座別管理している場合に、どの支払管理口座（支払時の借方口座）の金額を取得するかを口座コードで指定します。
支払管理口座コードを省略すると、全支払管理口座コードの金額を取得できます。
＜８＞支払管理部門コード
支払管理科目を部門別管理している場合に、どの支払管理部門（支払時の借方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。
支払管理部門コードを省略すると、全支払管理部門コードの金額を取得できます。
ただし、支払管理科目を口座別にも管理している場合は、当欄を省略し、＜７＞「支払管理口座コード」を指定してください。
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【MR関数】「FX4従事員数等」関数｜従事者数等
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「従事者数等」関数、「FX4従事者数等」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4従事者数等」関数
従事員数や単位数量を取得します。
入力方法と引数
＜１＞年月
従事員数や単位数量を取得する年月を指定します。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
また、年月に続けて、「日」を指定しても無視します。
＜２＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜３＞マスターの種類
取得するデータを「１」または「２」で指定します。
「１」：従事員数を取得
「２」：単位数量を取得
＜４＞分類名
従事員数または単位数量の分類名を指定します。
従事員数の場合に限り、分類名を省略するとすべての分類の合計を取得できます。
＜５＞部門コード
どの部門グループの従事員数または単位数量を取得するかを部門コードで指定します。
部門コードを省略すると、全社の数を取得できます。
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【MR関数】「FX4部門グループ別利益管理表予算」関数｜利益管理表予算
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「利益管理表予算」関数、「FX4部門グループ別利益管理表予算」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4部門グループ別利益管理表予算」関数
部門グループごと、利益管理表項目ごとの予算額を取得できます。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月
金額の集計期間の開始年月を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
また、年月に続けて、「日」を指定しても無視します。
＜２＞集計終了年月
金額の集計期間の終了年月を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞予算区分
どの予算区分の金額を取得するか、予算区分名で指定します。
＜５＞部門グループ分類コード
金額の集計対象の部門グループが属する部門グループ分類を部門グループコードで指定します。
＜６＞部門グループコード
どの部門グループの金額を取得するかを部門グループコードで指定します。
＜７＞利益管理表項目コード
どの利益管理表項目の金額を取得するかを利益管理表項目コードで指定します。
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【MR関数】「FX4合計部門別利益管理表予算」関数｜利益管理表予算
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「利益管理表予算」関数、「FX4合計部門別利益管理表予算」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4合計部門別利益管理表予算」関数
合計部門（部門階層において、下位に属する部門の合計を集計した単位）の利益管理表項目ごとの予算額を取得できます。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月
金額の集計期間の開始年月を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
また、年月に続けて、「日」を指定しても無視します。
＜２＞集計終了年月
金額の集計期間の終了年月を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞予算区分
どの予算区分の金額を取得するか、予算区分名で指定します。
＜５＞部門コード
どの部門グループの金額を取得するかを部門グループコードで指定します。
＜６＞利益管理表項目コード
どの利益管理表項目の金額を取得するかを利益管理表項目コードで指定します。
戻る：【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
【MR関数】「FX4利益管理表予算」関数｜利益管理表予算
MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「利益管理表予算」関数、「FX4利益管理表予算」関数を紹介いたします。
<参考＞
・【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
「FX4利益管理表予算」関数
利益管理表項目ごとの予算額を取得できます。
引数の指定方法により、部門別の利益管理表の予算を取得することもできます。
入力方法と引数
＜１＞集計開始年月
金額の集計期間の開始年月を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。
また、年月に続けて、「日」を指定しても無視します。
＜２＞集計終了年月
金額の集計期間の終了年月を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月」と同じです。
＜３＞会社コード
どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。
＜４＞予算区分
どの予算区分の金額を取得するか、予算区分名で指定します。
＜５＞部門コード
どの部門グループの金額を取得するかを部門グループコードで指定します。
＜６＞利益管理表項目コード
どの利益管理表項目の金額を取得するかを利益管理表項目コードで指定します。
戻る：【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表
