【仕訳連携】エクセルからの仕訳計上を活用して事務負担を減らす|手順を動画で解説!

経費精算書や旅費精算書など、エクセルで作成している管理資料があればそのまま取り込め、そのまま仕訳連携することができます。

エクセルから手入力をしている仕訳はエクセルをそのまま使えるため効率化するのはもちろん、エクセルから多くの情報をかんたんに取り込めるため、商品別・部門別に細分化したデータを、データ加工することなく取り込めます。

仕訳に計上元のエクセルファイルが貼りつくため、後々の検証作業の効率化にもつながります。

今回の動画の内容

エクセルで入力した旅費交通費の表を、FX4クラウドへ仕訳計上していきます。

※音が出ます

(動画視聴時間:1分10秒)

 

操作手順

・取引記録をフォーマットに貼り付け、エクセルから仕訳を計上します。

・「FX4クラウド」のタブを選択し、仕訳入力の「入力完了」をクリック

 

・「Excelからの計上」のウィンドウが開き、確認し「はい」をクリック

「仕訳を確認してから計上する」にチェックをいれておくと、計上する仕訳一覧を確認した上で計上できます。確認できたら「F4仕訳計上」をクリック

・FX4クラウドの仕訳帳から仕訳を確認できます。

資料のExcelが貼りつきます。

左上の「計上元ファイル」をクリックすると、計上元のExcelファイルを確認できます。

エクセルから計上されたどの仕訳でも計上根拠を参照することができます。

 

※FX4クラウド側の設定についてはまた別の機会に説明させていただきます。

 

 

(参考)ExcelとFX4クラウドの連携方法 過去記事リンク

エクセル出納帳とFX4クラウドの連携|動画で解説!

エクセル小切手台帳とFX4クラウドの連携|動画で解説!

エクセル支払手形台帳とFX4クラウドの連携|動画で確認!

 

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エクセル月末整理仕訳データとFX4クラウドの連携|動画で解説!

FX4クラウドにExcel月末整理仕訳データから仕訳計上

エクセル管理資料であればFX4クラウドと連携することができます。

減価償却費や社会保険料など、定型的な月末仕訳データのテンプレートを作成しておけば、必要な作業は月末にExcelシートの取引年月日と数値の変更のみです。

あとは簡単にクリックひとつで仕訳計上できます。

今回の動画の内容

今回の動画では、エクセルに入力されている月末整理仕訳データをFX4クラウドに仕訳計上(仕訳連携)していく一連の流れを収録しています。

※音は出ません

(動画視聴所要時間:58秒)

 

目次

・エクセルの月末整理仕訳データの日付を変更し数値を入力→エクセル上部のリボン内「新規計上」をクリック(~0:19)

・FX4クラウドの確認画面が表示される→「確認終了」クリック→「仕訳計上」タブをクリック

 

(仕訳連携)エクセル月末整理仕訳データとの連携 ポイント

FX4クラウドを開くことなく、エクセル上で計上できるので、業務効率化、時間短縮につながります。

また、毎月必要となる作業は、先月入力したシートの日付と金額が変わった部分を変更するのみです。

Excelに間違いを発見した場合にも、以下の操作で登録済みの仕訳が新しいものに入れ替わります。ご安心ください。

  • 計上済みエクセルを開く
  • エクセルを修正
  • エクセルの上部(リボン)の「洗替計上」をクリック

減価償却費や在庫計上等を部門別に計上する場合など、
月末整理仕訳が複雑になればなるほど、
エクセルで月末整理仕訳データを管理すれば、
数値や摘要、部門のカスタマイズ、更新を簡単に行うことができ、とても便利です。

月末整理仕訳データのエクセル管理、ぜひお試しください!

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エクセル支払手形台帳とFX4クラウドの連携|動画で確認!

FX4クラウドにExcelの支払手形台帳から仕訳計上

今回の動画の内容

エクセル管理資料であればFX4クラウドと連携することができます。
今回の動画では、エクセルに入力されている支払手形台帳をFX4クラウドに仕訳計上(仕訳連携)していく一連の流れを収録しています。

※音は出ません

(動画視聴所要時間:53秒)

目次

・エクセルで管理されている支払手形台帳に入力→エクセル上部のリボン内「新規計上」をクリック(~0:28)

・FX4クラウドの確認画面が表示される→「確認終了」クリック(0:30)

・「仕訳計上」タブをクリック

FX4クラウド エクセルと連携

(仕訳連携)エクセル支払手形台帳との連携 ポイント

FX4クラウドを開くことなく、エクセル上で計上できるので、業務効率化、時間短縮につながります。

Excelに間違いを発見した場合にも、以下の操作で登録済みの仕訳が新しいものに入れ替わります。ご安心ください。

  • 計上済みエクセルを開く
  • エクセルを修正
  • エクセルの上部(リボン)の「洗替計上」をクリック

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エクセル小切手台帳とFX4クラウドの連携|動画で解説!

FX4クラウドにExcelの小切手台帳から仕訳計上

今回の動画の内容

エクセル管理資料であればFX4クラウドと連携することができます。
今回の動画では、エクセルに入力されている小切手台帳をFX4クラウドに仕訳計上(仕訳連携)していく一連の流れを収録しています。

※音は出ません

(動画視聴所要時間:1分11秒)

目次

・エクセルで管理されている小切手台帳に入力→エクセル上部のリボン内「新規計上」をクリック(~0:35)

・FX4クラウドの確認画面が表示される→「確認終了」クリック(0:38~0:50)

・「仕訳計上」タブをクリック(0:55)

FX4クラウド エクセルと連携

(仕訳連携)エクセル小切手台帳との連携 ポイント

FX4クラウドを開くことなく、エクセル上で計上できるので、業務効率化、時間短縮につながります。

Excelに間違いを発見した場合にも、以下の操作で登録済みの仕訳が新しいものに入れ替わります。ご安心ください。

  • 計上済みエクセルを開く
  • エクセルを修正
  • エクセルの上部(リボン)の「洗替計上」をクリック

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エクセル出納帳とFX4クラウドの連携|動画で解説!

FX4クラウドにExcelの出納帳から仕訳計上

今回の動画の内容

エクセル管理資料であればFX4クラウドと連携することができます。
今回の動画では、エクセルに入力されている出納帳(旅費交通費)をFX4クラウドに仕訳計上(仕訳連携)していく一連の流れを収録しています。

※音は出ません

(動画視聴所要時間:1分)

目次

・エクセルで管理されている出納帳→エクセルのリボン内の「新規計上」をクリック(~0:24)

・FX4クラウドの確認画面が表示される→「確認終了」クリック(0:25~0:40)

FX4クラウド 画面スクリーンショット

・「仕訳計上」タブをクリック(0:42)

FX4クラウド エクセルと連携

 

(仕訳連携)エクセル出納帳との連携 ポイント

FX4クラウドを開くことなく、エクセル上で計上できるので、業務効率化、時間短縮につながります。

Excelに間違いを発見した場合にも、以下の操作で登録済みの仕訳が新しいものに入れ替わります。
ご安心ください。

  • 計上済みエクセルを開く
  • エクセルを修正
  • エクセルの上部(リボン)の「洗替計上」をクリック

 

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