保存する書類（例えば、領収書や請求書等）の書類の種類については、書類の種類メニューで登録することができます。
登録した書類の種類については、［紙のスキャン保存］か［電子取引データの取り込み保存］かを書類の種類ごとに設定します。
取引内容をOCRで読み取る場合については、［OCR読取］にチェックをいれます。
また、自社の発行した請求書等、宛先の取引先名を読込みたい場合は、自社発行の請求書控えにチェックを入れます。
書類の種類の追加が終わりましたら、業務分類メニューから、書類種類と業務分類との紐づけを行います。業務分類ごとに各書類種類への保存・閲覧・差替え・削除の権限を付与することができます。
書類の種類を追加した場合、その書類の種類と業務分類との紐づけを必ず行うよう気を付けましょう。
※下の画面はメニュー権限のあるユーザーのみアクセス可能です。アクセスできない場合は、権限の付与状況をお確かめください。
「過去の仕訳帳を加工して新しい仕訳として取り込みたい、他社のデータを活用して仕訳帳を作成して取り込みたい。」
そのような時には、仕訳帳（エクセル）の読込機能を使いましょう。
ホーム画面＞財務会計＞仕訳データの読み込み＞仕訳帳（EXCEL)の読み込み
から読み込み可能です。
また、画面右上の [EXCEL読込の仕訳抽出] から仕訳をエクセル形式で出力することができます。
出力されたエクセルファイルを加工し、その形式のままファイルを取込、仕訳を作成することができます。
「管理資料を使ってそのまま仕訳として取り込みたい」という場合は、FX４クラウドのMRからの仕訳計上がおすすめです。
こちらも併せてご確認ください。
エクセルからの仕訳計上を活用して事務負担を減らす（仕訳連携機能）
一つの仕訳伝票に対して、一つの証憑を貼付することが多いと思いますが、
見積書や契約書など、その取引に係る証憑を複数貼付可能です。
固定資産を購入した際、見積書や納品書、請求書など異なる証憑をひとつの仕訳に貼り付けることができます。
今回は、一つの仕訳伝票に対して、複数の証憑データを貼付する方法をマニュアルにしました。
すると、証憑貼付済みの仕訳も含め、すべての仕訳が表示されます。
入力済みの仕訳に証憑を貼付する方法は、以下の2つがあります。
＜１＞証憑（スキャンorパソコンに保存済みのPDF等データ）を貼付する
＜２＞証憑保存機能に既に保存済みの証憑を貼付する
それぞれ手順を以下紹介します。
スキャナまたはパソコンに保存済みのファイルから読込み、証憑を仕訳に貼り付けることができます。
［登録（スキャン）］画面が表示されます。
［スキャン］：証憑を貼付する場合にクリック
［ファイル読込］：パソコンに保存済みのファイルを読込む場合にクリック
［書類の種類選択］画面が表示されます。
［スキャン］を選択すると、スキャンが開始されます。
［ファイル読込］を選択すると、エクスプローラが表示されますので、読込むファイルを選択して、［開く］ボタンをクリックします。
※ポイント！［書類の種類選択］に目的の［書類の種類名］が表示されない場合
［書類の種類選択］画面には、証憑保存機能の［業務分類］画面で［スキャン］の権限を設定した［書類の種類名］のみが表示されます。
権限を設定していなかったり、権限が［閲覧のみ（全書類）］になっていたりする［書類の種類名］は表示されません。
［保存します。よろしいですか？］と表示されます。
仕訳の証憑番号が未入力の場合は、証憑データに自動付番され登録されます。
証憑保存機能に保存済みの証憑を、ドラッグ&ドロップで貼付できます。
別ウィンドウで証憑の選択画面が表示されます。
仕訳に証憑が貼付されると［証憑］の列にクリップマークが表示されます。
電子取引データの電子保存対応は、お済みでしょうか？
令和5年12月末をもって、宥恕規定（ゆうじょきてい）が廃止されます。
令和6年1月からは、電子取引データを紙で印刷して保存することは認められなくなり、電子での保存が必要となります。電子取引データの保存義務化対応は、「簡単・安心・便利」な証憑保存機能にお任せください。
インボイス制度の開始を機に、電子取引データを受け取る機会が増えることが想定されます。是非、証憑保存機能を利用した早めの対応をお勧めします。
証憑保存機能を利用することで、メール等で受け取った PDFファイル のインボイス等を手間なく簡単に保存することができます。
①メール等で受け取ったインボイス等の PDF ファイルを「ドラッグ&ドロップ」するだけで保存が可能です。
②あらかじめ初期値が設定されていますので、初期設定も簡単です。
①証憑保存機能はどんな形式のインボイス等も法令に準拠した形で安心に保存することができます。発行したインボイスの保存義務にも対応しています。
※JIIMA認証を取得
②専門データセンターのTKCのデータセンター（TISC）でデータを管理します。
電子帳簿保存法に完全対応しますのでご安心下さい。
証憑保存機能は、保存したインボイス等と、仕訳を、１つの画面で横並びで確認できるのでとても便利です。
証憑を探す手間がなくなり、チェックも効率化できます。
また保存したインボイスから仕訳の計上もできます。
以下、参考になる動画、webページになります。ぜひご視聴ください。
今すぐ始める！ペーパーレス・インボイス対応 | TKCグループ
オンデマンドセミナー2022春「TKC経理業務 効率化セミナー」の 動画
ペポルインボイスとは、請求データをそのまま送信・受信できる仕組みです。
受け取ったデータから、自動で仕訳を生成し、計上できます。
発行側と受け取り側が異なる会計・販売管理ソフトを使っていたとしても、お互いのインボイスの送受信が可能です。
弊事務所では、インボイス制度対応や電子帳簿保存法対応についてコンサルティングが可能です。
福井県内の事業者様を中心に、新しい制度にスムーズに対応できるようサポートしています。
お気軽にご相談ください。
電子帳簿保存法の改正により、令和４年１月１日以降は、電子取引データを電子で保存することとなりました。
まず、現在の取引状況を振り返り、「受け取っている電子取引データがあるのか」を洗い出しましょう。
“「電子取引」とは、取引情報（取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項）の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。（電子帳簿保存法第2条第6項）”
電子メールで請求書や領収書PDFファイルを受け取る、インターネット通販サイトを利用した際領収書をサイトからダウンロードし受け取る、といった場合が該当します。
これら授受したデータのことを「電子取引データ」と呼びます。
現在、受領している領収書や請求書等の中に、以下にあてはまるものはありますか？
具体例を列挙し、チェックシートを作成しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□電子メール（メール本文や添付ファイル）で請求書や領収書を受領している
□Amazon、楽天、モノタロウ等のインターネットサイトで物品購入している※
□公共料金の請求は紙が無く、インターネットで確認している
□クレジットカードの利用明細をインターネットで入手している
□スマートフォンアプリ（PayPay、LINE Pay等）電子決済サービスを利用している
□交通系ICカード（Suica、PASMO等）の支払データをインターネットで入手している
□従業員がネットで購入した旅費（JALやANA等）を立替払い精算している
□電子請求書や電子領収書等を授受に係るクラウドサービス（Bill One、楽楽明細等）を利用している
□ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用し、注文書等を受領している
□請求書や領収書等のデータをDVDやフラッシュメモリで受領している
□特定の取引にEDIシステム（請求書等を電子的に交換できるシステム）を利用している
□運送会社の請求データをインターネットで入手している
※以下、ご利用している企業様の多い、請求書や領収書が電子取引データである可能性が高い店舗です。ご利用されていませんか？
□Yahoo!ショッピング
□楽天市場
□Amazon
□ヨドバシ.com
□ビックカメラ.com
□モノタロウ
□たのめーる
□アスクル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上記チェックシートに該当するものは、「電子取引データ」です。
今後は電子のまま保存する必要があります。
法的要件を満たしたソフトウェアを利用します。法的要件を満たしたソフトウェアか否かは、公益法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）の｢電子取引ソフト法的要件認証｣にて判断できます。
→当事務所ではFXシリーズ（証憑保存機能）の導入を支援しています。
上記２つのルールのもと、任意のフォルダに保存する方法も認められています。
なお、任意のフォルダに保存する場合には、保存期間中にデータが消失しないようバックアップなどの措置が必要です。
電子取引データに該当する書類（電子で受領した領収書・請求書等のPDFや画面ハードコピー）を電子データとして保存する方法｜証憑保存機能（TDS）
【NEW!!】Windows10に標準搭載アプリ「Snipping tool」（スニッピングツール）で画面キャプチャ・スクリーンショットする方法｜証憑を電子データ化する
FX4クラウドまたはFX2で、証憑保存機能を利用する場合の初期設定・ユーザ登録のマニュアルです。
１．［証憑保存］をクリックします。
２．クライアント設定のメッセージが表示された場合は［OK］をクリックします。
３．［はい］をクリックします。
４．会計事務所から通知された仮ユーザID・パスワードを入力しログインします。
５．［システム設定］をクリックします
６．［ユーザ］をクリックします。
７．［登録］をクリックします。
８．ユーザIDとパスワードを入力。
※FXシリーズのログインと同じIDとパスワードにすることで、
証憑保存機能を起動する際のログインを省略できます。
※FXクラウドシリーズの場合には、IDとパスワードを合わせる必要はありません。
９．業務分類を設定します。
証憑の保存を担当するユーザは［登録+閲覧］を選択します。
自分以外が保存した証憑も全て確認したい場合には、［登録+閲覧（全書類）］
自分が保存した証憑のみ確認したい場合には［登録+閲覧（自ら登録した書類）］
証憑の登録はせずに、確認のみしたい場合には［閲覧のみ］を選択します。
10．メニュー権限を設定します。
システム設定・運用管理メニューを操作する権限の設定です。
ユーザ登録や書類の管理方法の設定をするユーザは［管理者］
管理者が設定した内容の参照のみ可能にしたいユーザは［経営者］
権限が不要な場合には［オペレータ］を選択します。
11．［更新］をクリックします
マニュアルは以上になります。
証憑保存機能の画面から、操作方法を解説する動画・マニュアルなどをご確認いただけます。
証憑保存機能の右上「三」メニューをクリックして、「解説動画」をクリックするとサイトに移動します。
スキャナ（ScanSnap）の初期設定と連携方法｜証憑保存機能（TDS）の活用方法
【事前準備編】スマホアプリのダウンロードなど｜紙の証憑をスマホカメラで撮影し保存する
※記事内の画像について
iPhoneを利用し撮影しました。Androidのスマホの場合には一部異なる場合がございます。
ご了承くださいませ。
マニュアルは以上になります。
・スマホをお持ちの方なら、いつでもどこでも保存可能
（忘れないうちに、失くさないうちに、すぐ撮影できます。）
・スキャナやパソコンは不要
・証憑保存機能アプリで保存した証憑データからFX4クラウドへ仕訳計上を続けると、
コンピューターが仕訳を学習してくれます。経理の業務効率アップにつながります。
関連記事：
【日々の保存編】スマホカメラで証憑（領収書・請求書など）を撮影し証憑保存機能（TDS）に保存する方法
【画像差し替え編】証憑保存機能（TDS）スマホアプリに保存済みの画像を新しいものに差し替える方法
【FX4クラウドとFX2】証憑データからの仕訳計上（スキャン後仕訳）マニュアル
※記事内の画像について
iPhoneを利用し撮影しました。Androidのスマホの場合には一部異なる場合がございます。
ご了承くださいませ。
再度、明るい平らな場所に、レシート等紙の証憑を置き、カメラマークをタップ。
※撮影時の注意点
・手ブレにご注意ください。
・日付・取引先名・取引金額がはっきり読み取れるよう撮影してください。
文字が見切れたり、暗くて文字が読み取りにくい場合には、再撮影しましょう。
読み取りにくい場合には、［再撮影］をタップし、もう一度撮影しましょう。
問題ない場合には、［OK］をタップします。
マニュアルは以上になります。
・スマホをお持ちの方なら、いつでもどこでも保存可能
（忘れないうちに、失くさないうちに、すぐ撮影できます。）
・スキャナやパソコンは不要
・証憑保存機能アプリで保存した証憑データからFX4クラウドへ仕訳計上を続けると、
コンピューターが仕訳を学習してくれます。経理の業務効率アップにつながります。
関連記事：
【日々の保存編】スマホカメラで証憑（領収書・請求書など）を撮影し証憑保存機能（TDS）に保存する方法
【FX4クラウドとFX2】証憑データからの仕訳計上（スキャン後仕訳）マニュアル
証憑保存機能（TDS）アプリでスマホカメラで撮影し保存する手順をマニュアル記事にしました。
※記事内の画像について
iPhoneを利用し撮影しました。Androidのスマホの場合には一部異なる場合がございます。
ご了承くださいませ。
※撮影時の注意点
・手ブレにご注意ください。
・日付・取引先名・取引金額がはっきり読み取れるよう撮影してください。
文字が見切れたり、暗くて文字が読み取りにくい場合には、再撮影しましょう。
読み取りにくい場合には、［再撮影］をタップし、もう一度撮影しましょう。
問題ない場合には、［OK］をタップします。
マニュアルは以上になります。
・スマホをお持ちの方なら、いつでもどこでも保存可能
（忘れないうちに、失くさないうちに、すぐ撮影できます。）
・スキャナやパソコンは不要
・証憑保存機能アプリで保存した証憑データからFX4クラウドへ仕訳計上を続けると、
コンピューターが仕訳を学習してくれます。経理の業務効率アップにつながります。
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