【MR関数】「FX4科目別日々の取引額」関数|科目別残高

MR(マネジメントレポート)関数とは、FX4クラウドExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「科目別残高」関数、「FX4科目別日々の取引額」関数を紹介いたします。

 

<参考>
【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表

 

「FX4科目別日々の取引額」関数とは

科目別や科目別部門別等の日々の取引額を取得します。

なお、集計期間に長期を指定し対象の取引数が多くなる場合は、データ取得に時間を要しますので、ご注意ください。

 

関数の入力方法と引数

 

<1>取得する金額

取得する金額を以下のいずれかの文字を入力します。

期間発生額」:期間発生額を取得する
借方発生額」:借方の期間発生額を取得する
貸方発生額」:貸方の期間発生額を取得する
期間整理額」:期間整理仕訳の金額を取得する
借方期末整理額」:期末整理仕訳の借方額を取得する
貸方期間整理額」:期末整理仕訳の貸方額を取得する

<2>集計開始年月日

金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月日以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。

 

<3>集計終了年月日

金額の集計期間の終了年月を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。

なお、集計開始年月日から一か月超の年月日を指定するとエラーになります。

年月日の注意点は<2>「集計開始年月日」と同じです。

<4>会社コード

どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。

<5>部門コード

どの部門の金額を取得する日を部門コードで指定します。

部門コードを省略すると全社の金額を取得できます。

<6>勘定科目コード

どの勘定科目の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。

<7>口座コード

どの口座の金額を取得するかを口座コードで指定します。口座ごとの金額を取得しない場合は省略できます。

<8>取引先コード

どの取引先の金額を取得するかを取引先コードで指定します。取引先ごとの金額を取得しない場合は省略できます。

<7>「口座コード」と<8>「取引先コード」を同時に指定すると金額が取得できません。

 

関数の使用例

ケース1 令和1年4月1日から令和1年4月10日の期間に発生した任意の内訳の勘定科目別残高を表示させたい

=FX4科目別日々の取引額(“期間発生額”,”令和1年4月1日”,”令和1年4月10日”,会社コード,部門コード,勘定科目コード,口座コード,取引先コード)

(会社コード,部門コード,勘定科目コード,口座コード,取引先コードは各コードの数字に置き換えてください)

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