【MR関数】「FX4支払予定金額」関数｜資金実績/計画値

MR（マネジメントレポート）関数とは、FX4クラウドとExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4支払予定金額」関数を紹介いたします。

「FX4支払予定金額」関数

買掛金・未払金の支払予定金額を取得します。

金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。

金額の集計期間の終了年月日を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。

年月日の注意点は＜１＞「集計開始年月日」と同じです。

どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。

どの金額を取得するか、番号で指定します。

「１」：前回支払保留額

「２」：当月支払仕入高等

「３」：売掛金相殺

「４」：その他控除

「５」：今回支払保留額

「６」：支払予定額

どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。

取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。

どの支払管理科目（支払時の借方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。

支払管理科目コードを省略すると、全支払管理科目コードの金額を取得できます。

支払管理科目を口座別管理している場合に、どの支払管理口座（支払時の借方口座）の金額を取得するかを口座コードで指定します。

支払管理口座コードを省略すると、全支払管理口座コードの金額を取得できます。

支払管理科目を部門別管理している場合に、どの支払管理部門（支払時の借方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。

支払管理部門コードを省略すると、全支払管理部門コードの金額を取得できます。

ただし、支払管理科目を口座別にも管理している場合は、当欄を省略し、＜７＞「支払管理口座コード」を指定してください。