＜４＞取引先コード
どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。
取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。
＜５＞支払管理科目コード
どの支払管理科目（支払時の借方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
支払管理科目コードを省略すると、全支払管理科目コードの金額を取得できます。
＜６＞支払管理口座コード
支払管理科目を口座別管理している場合に、どの支払管理口座（支払時の借方口座）の金額を取得するかを口座コードで指定します。
支払管理口座コードを省略すると、全支払管理口座コードの金額を取得できます。
＜７＞支払管理部門コード
支払管理科目を部門別管理している場合に、どの支払管理部門（支払時の借方部門）の金額を取得するかを部門コードで指定します。
支払管理部門コードを省略すると、全支払管理部門コードの金額を取得できます。
ただし、支払管理科目を口座別にも管理している場合は、当欄を省略し、＜６＞「支払管理口座コード」を指定してください。
＜８＞支払方法区分
どの支払方法の金額を取得するか、番号で指定します。支払方法区分を省略すると全支払方法区分の金額を取得できます。
「１」：現金支払い
「２」：預金振り込み
「３」：自動引き落とし
「４」：手形振出し
「５」：電債振出し
「６」：電債譲渡
「７」：手形・電債の決済額
＜９＞支払科目コード
どの支払科目（支払時の貸方科目）の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。
支払科目コードを省略すると全支払科目コードの金額を取得できます。
＜１０＞支払口座コード
支払科目を口座別管理している場合に、どの支払口座（支払時の貸方口座）の金額を取得すつかを口座コードで指定します。
支払口座コードを省略すると全支払科目コードの金額を取得できます。
