【MR関数】「FX4支払予定内訳金額」関数|資金実績/計画値

MR(マネジメントレポート)関数とは、FX4クラウドExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4支払予定内訳金額」関数を紹介いたします。

 

<参考>
【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表

 

「FX4支払予定内訳金額」関数

買掛金・未払金の支払方法ごとの予定金額を取得します。

 

 

入力方法と引数

<1>集計開始年月日

金額の集計期間の開始年月日を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。

 

<2>集計終了年月日

金額の集計期間の終了年月日を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。

年月日の注意点は<1>「集計開始年月日」と同じです。

<3>会社コード

どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。

<4>取引先コード

どの取引先の金額を取得するか、取引先コードで指定します。

取引先コードを省略すると、全取引先の金額を取得します。

<5>支払管理科目コード

どの支払管理科目(支払時の借方科目)の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。

支払管理科目コードを省略すると、全支払管理科目コードの金額を取得できます。

<6>支払管理口座コード

支払管理科目を口座別管理している場合に、どの支払管理口座(支払時の借方口座)の金額を取得するかを口座コードで指定します。

支払管理口座コードを省略すると、全支払管理口座コードの金額を取得できます。

<7>支払管理部門コード

支払管理科目を部門別管理している場合に、どの支払管理部門(支払時の借方部門)の金額を取得するかを部門コードで指定します。

支払管理部門コードを省略すると、全支払管理部門コードの金額を取得できます。

ただし、支払管理科目を口座別にも管理している場合は、当欄を省略し、<6>「支払管理口座コード」を指定してください。

<8>支払方法区分

どの支払方法の金額を取得するか、番号で指定します。支払方法区分を省略すると全支払方法区分の金額を取得できます。
「1」:現金支払い
「2」:預金振り込み
「3」:自動引き落とし
「4」:手形振出し
「5」:電債振出し
「6」:電債譲渡
「7」:手形・電債の決済額

<9>支払科目コード

どの支払科目(支払時の貸方科目)の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。

支払科目コードを省略すると全支払科目コードの金額を取得できます。

<10>支払口座コード

支払科目を口座別管理している場合に、どの支払口座(支払時の貸方口座)の金額を取得すつかを口座コードで指定します。

支払口座コードを省略すると全支払科目コードの金額を取得できます。

<11>支払部門コード

支払科目を部門管理している場合に、どの支払部門(支払時の貸方部門)の金額を取得するかを部門コードで指定します。

支払部門コードを省略すると全支払部門コードの金額を取得できます。

ただし、支払科目を口座別にも管理している場合は、この欄を省略し、<10>「支払口座コード」を指定してください。

 

戻る:【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表