【MR関数】「FX4月別資金繰り予定値」関数|資金実績/計画値

MR(マネジメントレポート)関数とは、FX4クラウドExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「資金実績/計画値」関数、「FX4月別資金繰り予定値」関数を紹介いたします。

 

<参考>
【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表

 

「FX4月別資金繰り予定値」関数

収支区分、内訳区分ごとの資金繰り予定値を取得します。

 

 

入力方法と引数

<1>集計開始年月

金額の集計期間の開始年月を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。

また、年月に続けて「日」を指定しても無視します。

 

<2>集計終了年月

金額の集計期間の終了年月を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。

年月日の注意点は<1>「集計開始年月」と同じです。

<3>会社コード

どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。

<4>収支区分

どの収支区分の金額を取得するかを収支区分コードで指定します。

<5>内訳区分

どの内訳区分の金額を取得するかを内訳区分コードで指定します。

 

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