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【MR関数】「FX 4合計部門別科目別残高」関数|科目別残高


MR(マネジメントレポート)関数とは、FX4クラウドExcelを連携させMR設計ツールを使用する際に利用する独自の関数です。
今回は、そのMR関数の中の「科目別残高」関数、「FX 4合計部門別科目別残高」関数を紹介いたします。

<参考>
【MR関数】MR設計ツールで使える独自関数一覧表

 

「FX 4合計部門別科目別残高」関数

合計部門(部門階層において下位に属する部門の金額を集計した単位)の各勘定科目の残高や期間発生額等を取得します。

 

入力方法と引数

=FX4合計部門別科目別残高(“取得する金額”,”集計開始年月”,”集計終了年月”,会社コード,部門コード,勘定科目コード,口座コード,取引先コード)

 

<1>取得する金額

取得する金額を以下のいずれかの文字を入力します。

期間末残高」:期間末の残高を取得する
期間発生額」:期間発生額を取得する
貸方発生額」:貸方の期間発生額を取得する
貸方発生額」:貸方の期間発生額を取得する

<2>集計開始年月

金額の集計期間の開始年月を指定します。
指定した年月以降の期間が集計期間となります。
なお、<1>「取得する金額」が「期間末残高」の場合は、この<2>「集計開始年月」には<3>「集計終了年月」と同じ値を入力します。

年月は、Excelの日付形式かFX 4処理年月関数の戻り値としてください。
それ以外の値を指定すると正しい結果が表示されません。

また、年月に続けて、「日」を指定しても無視します。

<3>集計終了年月

金額の集計期間の終了年月を指定します。
指定した年月以前の期間が集計期間となります。
<2>「集計開始年月」と<3>「集計終了年月」とで、事業年度を超えるような期間を指定すると、エラーとなります。
年月の注意点は<2>「集計開始年月」と同じです。

<4>会社コード

どの会社の金額を取得するかを会社コードで指定します。

<5>部門コード

どの合計部門の金額を取得するかを部門コードで指定します。

<6>勘定科目コード

どの勘定科目の金額を取得するかを勘定科目コードで指定します。

<7>口座コード

どの口座の金額を取得するかを口座コードで指定します。
口座ごとの金額を取得しない場合は省略できます。
<7>「口座コード」と<8>「取引先コード」を同時に指定すると金額が取得できません。

<8>取引先コード

どの取引先の金額を取得するかを取引先コードで指定します。
取引先ごとの金額を取得しない場合は省略できます。
<7>「口座コード」と<8>取引先コード」を同時に指定すると金額が取得できません。

 

入力例

ケース1 令和1年4月から令和1年9月までの期間に発生した合計部門別科目別残高を表示させたい

=FX4合計部門別科目別残高(“期間発生額”,”令和1年4月”,”令和1年9月”,会社コード,部門コード,勘定科目コード,口座コード,取引先コード)

↑Excel上でFX4クラウドにログイン済みであれば、コピー&ペーストで数式を利用できます。

(会社コード,部門コード,勘定科目コード,口座コード,取引先コードは、それぞれのコード番号に置き換えてください)

 

 

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