【FX4クラウドで資金繰りの管理】資金繰り実績表で現状の資金繰りを確認する方法

資金繰りの状況把握には「資金繰り実績表」を見よう

経常収入(営業活動で入ってきたお金)から経常支出(営業活動で出ていったお金)を差し引いた金額がプラスで回っているとお金の流れはOKです。
逆に、経常収入から経常支出がマイナスの場合、借入をして資金を補うことが必要になってきます。

FX4クラウドの資金繰り実績表を見て、経常収支がプラスであり、かつ、借入の返済金額を上回っていれば問題ありません。

 

マニュアル動画

今回の動画では、FX4クラウドのトップページから資金繰り実績表を確認していきます。

 

※音が出ます

動画視聴時間:48秒

 

操作手順

・FX4クラウドトップページ>「資金管理」タブ>「F 資金管理」内「71 資金繰り実績表」をクリック

・資金繰り実績表が表示されます。

経常収支はプラスでしょうか?

収支の内訳は?

まずは、現在の資金の流れを把握しましょう!

 

ダブルクリックで詳細を見ることができます。

この動画では、「経常収入」内の「売掛金入金」の項目をダブルクリックしました。

売掛金入金の詳細が表示されました。

さらにダブルクリックで、取引先ごとの売掛金を一覧見ることができます。

資金繰り実績表のワンポイントアドバイス

下部「F6 四半期計」をクリックすると、四半期ごとに表示が切り替わります。
再度クリックで、月別推移に戻ります
また「F8 年月指定」で、任意の期間の資金繰り実績表を確認できます。

 

 

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