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【FXクラウド】証憑データからの仕訳計上(スキャン後仕訳)マニュアル|証憑保存機能(TDS)

証憑保存機能(TDS)に保存済みのデータから、FXクラウド(FX2クラウド・FXまいスタークラウド)に仕訳計上する方法のマニュアルです。

 

事前に、証憑データを証憑保存機能(TDS)に保存しておきます。

 

参考マニュアル記事

証憑(紙の領収書や請求書など)をスキャンで保存する方法

電子取引データに該当する書類(電子で受領した領収書・請求書等のPDFや画面ハードコピー)を電子データとして保存する方法

 

証憑からの仕訳計上マニュアル(証憑は自動で貼付されます)

<1>TKCデータセンターから最新データの受信

FXクラウドのトップページより「証憑からの仕訳計上」をクリックします。

TKCデータセンターから最新の証憑データを自動受信します。

 

※[証憑からの仕訳計上]が表示されない場合、以下の手順でメニューを追加できます。

[よく使うメニューの編集]>[財務会計]>[メニュー一覧]>[証憑からの仕訳計上]

 

<2>受信状況の確認

証憑保存機能の初期設定で「書類の受信[する]」と設定した

「書類の種類」が表示されます。

仕訳計上したい「書類の種類」の行の[データ確認]をクリックします。

 

<3>計上対象データの確定

  • 受信したデータのうち、仕訳の重複を防ぐためFXクラウドなどにすでに入力済みのものがないか確認します。
    入力済みであれば、計上対象の☑を外します。
  • 計上対象外のデータを除外したら、画面右下の「計上対象データの確定」をクリックします。

<4>仕訳の補正

1)計上する仕訳をダブルクリックします。

2)仕訳の補正画面が表示されます。

画面右上の[補正]をクリックします。

3)仕訳を補正します。

☆[仕訳辞書]や[過去仕訳コピー]から仕訳を複写できます。

 

<5>仕訳の計上

[OK]をクリックします。

「正常に保存されました」とメッセージが表示された後、次の仕訳入力に進みます。

マニュアルは以上になります。

 

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